股海常勝軍/大行情輪動 換股衝下一波

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全球經濟在歷經十年來最大幅減緩後,可能已度過最糟時期,近期全球央行接連降息、英國脫歐延後、美中加徵關稅分階段取消利多,美股創新高,全球投資氣氛轉佳。

台股兩周前創29年半新高的11,347點,更因美股四大指數持續創新高,台股一度漲到11,668點。這一波外資連續20天買超、推動台股向上;但主流股最近拉回,三大法人也連三天賣超櫃買市場,中小型股下挫,今年最早衝上高點的超級熱門散熱股王超眾由290元天價重挫到204.5元;銅箔基板股王聯茂170.5元天價回檔到133元,跌幅22%;台燿也從153.5元一度傳出Google資料中心伺服器材料提供有問題,大跌到114元,跌幅近26%。

原本外資、投信一路大買的緯創集團旗下的緯穎,前三季每股純益(EPS)25.18元,一路創高到10月底583元天價,傳出明年臉書、微軟、Amazon的資料中心伺服器訂單被廣達旗下的雲達攔截,可能掉單三成,消息未證實也大跌三天到488元,但反彈力道強。

原本市場主流主打「華為供應鏈」,中國下單受益股特別飆悍,iPhone 11後續銷售狀況不錯,伴隨美國蘋果股價創下總市值新高,帶動台灣最大咖的「蘋概股補漲」,原本今年統計到10月22日外資是賣超鴻海,外資連續回補到昨(8)日,今年買超高達33萬張,鴻海從71.5元飆到92.9元,波段漲幅也將滿足了。

大盤主角包括前兩次專欄標題:「半導體5G鏈多頭急先鋒」及「兩大法寶:IC製程勝利方程式」,台積電不但突破300元大關,最高衝到311.5元,總市值突破8兆,推升台股總市值到38兆,台積電占比高達二成以上,外資拉升權值股,中小型股下跌,指數失真,個股調整,世芯-KY深化中國7奈米CPU接單,續創新高到200元以上。

台積電相關供應鏈EUV光罩盒的家登,從6月32元飆到光復節前的137.5元天價,這兩周回檔,強弱開始分歧。市場人氣回流,大戶、中實戶、散戶對台股關注度都愈來愈高,但是選股難度升高,低基期補漲股比較容易有表現,近日營收創新高的生技股聿新科連二根漲停,車電CIS感測器封裝股的勝麗10月營收大跳升,車用占比升高到七成以上,投信介入卡位也完成三個月底部,重回150元以上。

中國2018年對美出超年增18.56%,今年前三季比去年同期「減少」9.36%;台灣2018年對美出超是負成長16.25%,今年前三季「大增」59.28%。聯合國11月5日出一份報告,認定「台灣在貿易戰得到好處」。5月15日川普打華為已經打到科技戰,造成大陸「去美化」,賽靈思(Xilinx)、德州儀器對今年第4季展望保守,華為供應鏈轉向台灣,立積狂漲五倍,PA功率放大器的穩懋股價創新高,類似公司很多,但漲多拉回整理,再醞釀下一波。

有好就有壞,最近台中的工具機業者已出現無薪假,因為廠商受貿易戰影響,觀望不敢投資,因此前三季台灣的機械出口比去年同期衰退8%,上銀10月營收年減46%,程泰董座共體時艱暫不領薪,國發基金為救工具機產業輸出貸款200億元額度快用完,提案增加百億元,12月美中簽協議若順利,落後股才有機會由谷底翻身。台灣第3季GDP年增率在亞洲四小龍第一,但來自「去美化」的轉單,是否會在美中協議後有變?大行情輪動,持續換手接棒,選股要注意。

(作者是萬寶投顧董事長)

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